长安期货6月6日贵金属日报:美元指数上行受阻,贵金属期价或下存支撑

  • 2023-06-06 12:11:19
  • 来源:汇通财经


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一、行情回顾


隔夜国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.43%报1978.1美元/盎司,COMEX白银期货跌0.37%报23.66美元/盎司。
隔夜上期所沪金期货主力合约收涨0.31%,报450.52元/克;沪银主力合约收跌0.18%,报5500元/千克。

二、基本面数据


上一交易日上期所黄金库存2739千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1501吨,较前一交易日+1吨。
上一交易日COMEX黄金库存2287万金衡盎司,较前一交易日持平;COMEX白银库存27277万金衡盎司,较前一交易日-60万金衡盎司。
上一交易日SPDR黄金ETF持仓939.56吨,较前一交易日+1.45;SLV白银ETF持仓14519.41吨,较前一交易日持平。
5月30日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为169316张,较此前一周+8584张;COMEX白银非商业净多头持仓为21124张,较此前一周-834张。
隔夜美债收益率多数收跌,3月期美债收益率涨2个基点报5.359%,2年期美债收益率跌4.2个基点报4.476%,10年期美债收益率跌1.4个基点报3.689%;美元指数跌0.03%报104.01。隔夜美国三大股指全线收跌,道指跌0.59%报33562.86点,标普500指数跌0.2%报4273.79点,纳指跌0.09%报13229.43点。
上一交易日WIND光伏指数报4225.34,跌1.57%;电子元件指数报7140.94。涨0.41%。

三、综合分析


美国5月ISM非制造业PMI为50.3,创2023年新低,高利率且核心通胀仍处高位下美国经济面临不小衰退压力。此前发布的数据显示,美国5月新增非农就业33.9万人,创今年1月来最大增幅,远超预期值19万人。但5月失业率为3.7%,创2022年10月以来新高。在美联储官员此前释放6月跳过加息的鸽派信号后,市场普遍押注美联储6月维持利率不变,但由于非农就业数据远超预期,以及美国核心通胀仍处高位,市场对美联储7月仍将加息的预期有所上升。此外,美国总统拜登签署联邦政府债务上限和预算的法案,使其正式生效,暂时避免了美国政府陷入债务违约,该法案暂缓债务上限生效至2025年年初,并对2024财年和2025财年的开支进行限制。美债危机得以解决,市场避险情绪降温。
总体来看,美国5月非农就业数据远超预期,尽管美联储官员释放6月将跳过加息的鸽派信号,但应对通胀仍将是美联储政策目标的重中之重,美联储7月加息可能性不减,叠加美债危机缓解,短期贵金属期价或上行承压。然而美联储本轮加息周期已近尾声,且不排除若通胀后续仍继续回落,或银行风险事件再度发酵以及美国经济存在衰退风险,美联储或在年底前开始降息,美元指数仍面临显著下行压力,美国实际利率也或存回落预期,叠加俄乌冲突等国际地缘局势仍存不确定性,贵金属期价后续仍存创历史新高的可能。
综上并结合技术面,贵金属期价或震荡调整,建议投资者短差操作为主,或可参与08-12合约反套操作,注意止盈止损。
投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)
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